Maîtriser la gestion de trésorerie
Disponible Inter-entreprise
Disponible Intra-entrepriseFormation
GC-GF-13
- Objectifs et compétences clés de la formationPérenniser l'entreprise par une bonne trésorerie, une limitation des créances clients et de stocks et une augmentation des créances fournisseurs.
- Public concernéResponsables et encadrants de gestion, de comptabilité.
- PrérequisÊtre impliqué dans le processus comptable.
- Modalités d’évaluation et de validationContrôle des compétences acquises. Attestation de stage.
- Modalités de dispensePrésentiel ou Distanciel
- Modalités de la formationLe formateur partage son expérience à travers des exemples réels et cas pratiques. Échanges interactifs et support fourni. Moyens : vidéoprojecteur ou écran digital, salle, paperboard.
Contenu
L’équation fondamentale : T = FR – BFRLes cinq causes de dégradation de la trésorerie (Constats – solutions) :
La crise de croissance.
La mauvaise gestion du BFR.
Un mauvais choix de financement.
La perte de rentabilité.
La baisse d’activité.
Les trois objectifs d’une bonne gestion de trésorerie
Assurer la liquidité de l’entreprise.
Réduire le coût des services bancaires.
Construire un partenariat bancaire équilibré.
Comment bâtir des prévisions de trésorerie, les deux types de tableau de bord de trésorerie qui doivent être envisagés ?
Le budget de trésorerie.
Le plan de trésorerie glissant.
Informatiser la gestion de trésorerie
Le logiciel de communication bancaire.
Le logiciel de gestion de trésorerie.
Les indicateurs financiers de l’entreprise
Les indicateurs de structure financière.
La trésorerie quotidienne.
Quelques pistes pour améliorer la trésorerie
Accessibilité
Les formations sur notre site sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les parcours de formations peuvent être adaptés sur demande, en fonction du type de handicap. Contactez en amont nos conseillers formation.
Durée, Rythme
1 jour (7 heures)Prix
en inter : 1 590,00€ HTen intra : sur demande
Calendrier prévisionnel
Date de dernière mise à jour
Le 17/10/2023